Trading Strategi For Aksjer

4 Fellesaktive handelsstrategier Aktiv handel er handelen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på et kortsiktet aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden resultatnivået per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) En økonomisk teori om totalutgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innenfor et land, er grenser i en bestemt tidsperiode. Strategier og modeller Strategier og modeller Trading Strategier og modeller Andre handelsstrategier CCI-korreksjon En strategi som bruker ukentlig CCI til å diktere en trading bias og daglig CCI for å generere handelssignaler CVR3 VIX Market Timing Utviklet av Larry Connors og Dave Landry, dette er en strategi som bruker overextended avlesninger i CBOE Volatility Index (VIX) for å generere kjøp og salg signaler for SampP 500 Gap Trading Strategies Ulike strategier for handel basert på åpning prisforskjell Ichimoku Cloud En strategi som bruker Ichimoku Cloud til å angi trading bias, identifisere korrigeringer og signal korttids vendepunkter Moving Momentum En strategi som bruker en tre-trinns prosess for å identifisere trenden, vente på rettelser i den trenden og deretter identifisere reverseringer som signalerer en slutt på korreksjonen Narrow Range Day NR7 Utviklet av Tony Crabel, det smale område dag st Rategy ser etter sammentrekninger for å forutsi utvidelsesutvidelser. Forhåndsskanningskode inkludert som tilpasser denne strategien ved å legge til Aroon og CCI-kvalifiseringer Prosent Over 50-dagers SMA En strategi som bruker breddeindikatoren, prosent over 50-dagers glidende gjennomsnitt, for å definere tonen for det brede markedet og identifisere korreksjoner Pre - Holiday Effect Hvordan markedet har utført før store amerikanske helligdager og hvordan det kan påvirke handelsbeslutninger. RSI2 En oversikt over Larry Connors039 gjennomsnittlig reverseringsstrategi ved hjelp av 2-års RSI Faber039s sektorrotasjons tradingstrategi Basert på forskning fra Mebane Faber, kjøper denne sektorrotasjonsstrategien de beste resultatene, og gjenbalanser en gang i måneden. Seks måneders syklus MACD Utviklet av Sy Harding Denne strategien kombinerer seks måneders bull-bear syklus med MACD signaler for timing Stochastic Pop and Drop Utviklet av Jake Berstein og modifisert av David Steckler, bruker denne strategien gjennomsnittlig retningsindeks (ADX) og stokastisk oscillator for å identifisere prispopper og breakouts Slope Prestasjonstendens Ved hjelp av skråindikatoren for å kvantifisere den langsiktige trenden og måle relativ ytelse for bruk i en handelsstrategi med de ni sektorene SPDRs Swing Charting Hva Swing Trading er, og hvordan det kan brukes til profitt under visse markedsforhold Trend Quantification and Asset Allocation Denne artikkelen viser diagrammer hvordan man definerer langsiktige trendomkastninger som en prosess ved å utjevne pr isdata med fire forskjellige prosentpris Oscillatorer. Chartister kan også bruke denne teknikken til å kvantifisere trendstyrke og bestemme eiendelsallokering. Den komplette Swing Trading Strategy Nå kan vi sette alt sammen i en swing trading strategi. Denne handelsplanen er for skjønnsmessige handelsmenn. Din suksess vil avhenge av hvor godt du bruker ditt skjønn Når du har forstått konseptene, endrer du denne handelsstrategien til en egen strategi. Du er velkommen til å endre ting rundt litt. Kanskje du vil legge til en annen slags teknisk indikator. Eller kanskje du vil inkorporere noen grunnleggende i blandingen. Uansett hva du bestemmer, gjør det ditt eget. Du vil bli langt mer vellykket med en handelsstrategi som du designer. i stedet for bare å blinde følge noen els plan Ok, la oss komme i gang med vår handelsstrategi. Vi vil begynne med å forberede for uken fremover. Forbereder for handelsugen På søndag morgen, står jeg opp tidlig, tar en kopp kaffe og drar til datamaskinen for å gjøre deg klar for handelens uke framover. Jeg ønsker å vite hvilke typer handler jeg skal fokusere på for kommende uke (lang eller kort). Denne delen er enkel. Bruke vår markedstidsstrategi. vi ser på de bevegelige gjennomsnittene for å avgjøre om vi vil være partisk til den lange eller korte siden av markedet. Husk at du bor i kontanter (har ingen posisjoner) og ute av markedet er en strategi. Du trenger ikke å handle Når vi har funnet ut hvilken type handel vi skal gjøre, er det en god ide å få en følelse av hva som sannsynligvis vil påvirke markedet for uken fremover. Dette er noen av tingene jeg ser på: Økonomisk kalender Industri Grupper Diagrammer Jeg ser på den økonomiske kalenderen for å se hvilke typer rapporter som kommer ut som kan påvirke markedet. Jeg ser også på diagrammer for alle de store industrigruppene for å se hvilke som er sterke, som er svake, og hvilke som har potensial til å gjøre store trekk. Ha en notatbok praktisk ved siden av datamaskinen for å skrive ned ideer om den kommende uken. Når du handler, vil du glemme din weekendforskning. Å ha notater ved siden av deg, vil komme til nytte. Skanning for aksjer Nå skal vi kjøre våre skanninger for å finne noen potensielle handler. Husk at vi leter etter aksjer som har trukket tilbake til Traders Action Zone. Her er et eksempel: Spesielt ser vi etter aksjer som: Sikt gjennom søkeresultatene dine og finn de som viser disse spesifikke egenskapene. Legg til disse i urlisten din. Gå gjennom eksempler handler på denne siden for å få en bedre ide om hva du bør se etter på et lager diagram. Handelsstrategi Ved å bruke denne handelsstrategien vil vi vente på Williams R for å gi oss et signal om å gå lang eller kort (Se markedsplanen for detaljer). Når det skjer, så kjør gjennom klokken din for å finne potensielle handler. Det kan hende at skanningen du kjørte på søndag, ikke gir noen gode oppsett, så kjør skanningen igjen for å se etter bransjer med de samme kriteriene som beskrevet ovenfor. Nå er du på jakt etter en bestemt oppføring i en lager ved hjelp av lysestake mønstre. VENT Før du handler en aksje, må du kontrollere at selskapet ikke er i ferd med å frigjøre inntektsrapporten. Ellers kan dette skje med deg: En stopptapordre vil ikke beskytte deg mot et overordnet mellomrom som dette. Tror du at du kan forutsi forut for tiden om inntektsutgivelsen vil være god eller dårlig. Tenk på igjen. Det handler ikke om handel - sitt gambling. Du kan miste mye penger å kjøpe eller forkorte en aksje rett før en inntjeningsløsning. Du kan enkelt sjekke for å se når en aksje er i ferd med å frigjøre sin inntjeningsrapport ved å bruke MSN Moneys inntektskalender. Her er et skjermbilde: Bare skriv inn ticker-symbolet, og det vil vise deg datoen for neste inntjeningsrapport. Ganske enkelt, huh Nå, når du er i en handel, glem markedet, glem nyhetene, og glem å synspunkter Handel diagrammet. Bruk avslutningsstrategien din til å enten ta fortjeneste eller tap. Hvis du har styrt pengene dine riktig, bør du ha små tap og ved å stoppe fortjenesten din, dekker disse og mer. Suksessen til denne handelsstrategien er avhengig av dine skjønn for å finne gode aksjer for handel og hvor godt du administrerer pengene dine. Selv om jeg ikke kan garantere at du kommer til å lykkes med denne handelsstrategien, vil jeg garantere at noen av disse konseptene vil forbedre din suksess som svinghandler. Prøv denne strategien: En aksje per uke Thomas H. Kee Jr. Thomas H. Kee Jr er president og daglig leder av Stock Traders Daily (dotcom), hvor han tilbyr strategier og nyhetsbrev til både institusjonelle og individuelle investorer, og han forvalter penger privat for både institusjonelle og individuelle investorer gjennom Equity Logic LLC. En spesialist i teknisk analyse, Kee er også grunnleggeren av et av de ledende, langsiktige grunnleggende økonomiske og aksjemarkedsindikatorer i historien, Investeringsfrekvensen. Dette proprietære verktøyet, som også er tilgjengelig for klienter, forutser store økonomiske sykluser i god tid, og har vært nøyaktig siden 1900. Ved å bruke sine bredere observasjoner av økonomien for å definere disipliner har Kee klart å forutsi markedssykluser på forhånd ved å bruke hans multi-tiered tekniske indikatorer, og den kombinasjonen har holdt ham foran kurven siden han startet Stock Traders Daily i januar 2000. Thomass Siste innlegg Hvis det var en ting jeg lærte i løpet av karrieren min, er det at enkelte investorer har en betydelig konkurransefortrinn , men svært få nytte av det. Etter min tid med store meglerfirmaer, Dean Witter, AG Edwards, Smith Barney, og etter å ha startet Stock Traders Daily, har jeg kommet for å realisere et av mine formål. Gjennom Stock Traders Daglig lærer jeg investorer hvordan de skal styrke sine konkurransefortrinn, og i denne kolonnen vil jeg beskrive en av de kraftigste måtene jeg gjør dem i stand til å gjøre. Målet er å komme i gang i et hvilket som helst markedsmiljø, uavhengig av økonomiske forhold, markedsretning, politisk uro, Europa, gjeld eller noe annet, og uten å ofre tid eller livsstil. Mange tror dette er umulig. Tenk på nytt Innenfor denne kolonnen vil jeg beskrive en strategi som gjør det mulig for enkelte investorer å nå dette målet ved hjelp av verktøyene som allerede er tilgjengelige for dem gjennom deres online rabattmeglerfirma. Selvfølgelig vil jeg beskrive hvordan vi utvikler planen, men alt vi gjør er å plassere en betinget ordre per uke, og nesten alle meglerfirmaer vil tillate deg å bruke betingede ordrer. For å bekrefte, ring din megler og spør. Jeg vil forklare hvordan alle kan gjøre dette selv, men for mine klienter gir jeg en plan, og alt de trenger å gjøre er å legge en betinget ordre basert på planen jeg gir dem. Derfra kan de gå om sine liv, jobbe, spille golf eller handle andre aksjer og føle seg komfortabel at risikoen deres blir kontrollert og de posisjonerer seg for å realisere positive avkastninger. Hvis jeg ikke nevnte det ennå, har denne strategien integrert risikostyring. Typisk av individuelle investorer, jeg kan forutse unnskyldninger, så la meg takle en annen før jeg fortsetter. Våre kunder kan få regT-margin på deres IRA, noe som betyr at de kan få umiddelbar tilgang til midlene etter at de har solgt en stilling, slik at en annen begrensning, unnskyldning, grunn til ikke å kontrollere risiko og styrke konkurransefortrinn, blir løftet. Alle kan gjøre dette. Strategien heter The Stock of the Week. 1. Handel bare ett lager hver uke. 2. Definer en plan og hold deg til den. 3. Begynn hver uke i kontanter. 4. Slutt hver uke i kontanter. 5. Oppdater hver helg. Ending hver uke i kontanter er ekstremt viktig. Dette har samme resultat som å ta en lur etter en lang dag på jobben. Ending hver uke i kontanter oppdaterer sinnet, og lar deg nærme deg neste uke objektivt, uten dvelende byrder. Interessant, denne prosessen lar deg også nyte helgen din. For mange ganger finner investorer seg mer forbruket med aksjemarkedet når de skal være til stede med familien. Ending hver uke i kontanter tjener flere formål det viktigste kan være at det kan hjelpe deg med å leve et lykkeligere liv. Ansvarsfraskrivelse: Resultat pr. Fredag ​​21. oktober. Disse resultatene er basert på planer foreslått av Stock Traders Daily, og handelsretningslinjer knyttet til de planene de er estimater som følge av. Stock Traders Daily handler ikke disse planene, og kan ikke være sikker på om disse planene har blitt fulgt av noen. Vesentlige tap kan oppstå ved handel aksjer. Rådfør deg med din finansrådgiver før du følger noen strategi. Resultatene av denne strategien har vært gode, og for våre kunder er metoden for å følge planen og legge en betinget ordre så enkelt som mulig, men jeg har tenkt å lære deg å fiske slik at du ikke trenger å stole på noen å styrke din konkurransefortrinn i fremtiden. 1. Utvikle en fokusliste over aksjer som vanligvis beveger seg med markedet (jeg har 150 på oversikten) 2. Definer støtte og motstandsnivåer for disse aksjene (du kan bruke et program for å hjelpe) 3. Gjennomføre en evaluering av markedet hver helg (hvor går markedet neste uke). 4. Bruk evalueringen av markedet for å bestemme en bias. (Eksempel Markedet vil teste støtte og deretter slå høyere igjen). 5. Filtrer lagerene i fokuslisten for de som har samme forspenning som den du utviklet for markedet, og identifiser en håndfull som er klar til å flytte med markedet mest effektivt basert på den forstyrrelsen. 6. Gjennomgå hver av de få aksjene for å identifisere den som har den beste planen for uken fremover. Disse bør korrelere med din allerede definerte forspenning. Unngå penny stocks. Unngå lager over 100. Alle aksjer bør være svært flytende. Vi foretrekker store cap-aksjer (de beveger seg med markedet). Unngå aksjer som rapporterer inntekter i uken fremover. Ikke handle aksjer forventer andre viktige nyheter (ikke alltid mulig). Vår modellportefølje er 50K margin. Etter å ha tatt disse trinnene, har en plan blitt skilt fra resten (jeg tilbyr et automatisk filter som gjør dette, men det kan også gjøres manuelt). Derfra tar du bare planen og legger den inn i handelsplattformen, så går du på jobb, eller gjør hva det er som du foretrekker, og la planen virke for deg mens du går om livet ditt. Selvfølgelig er det arbeid som må gjøres for å bli virkelig proaktiv, for å fjerne byrder som veier tungt på andre investorer, og å styrke konkurransemessige fordeler, men når rammen er bygget (jeg har gitt det her) blir det mekanisk, og det er det som skiller gode investorer fra alle andre. Det er mulig, og du kan gjøre det. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter reservert. Intradag Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk. Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Financial Information. Intradag data forsinket per bytte krav. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones amp Company, Inc. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Realtid siste salgsdata levert av NASDAQ. Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status. Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Amp Company, Inc. SEHK intraday data er levert av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Ingen resultater funnet Siste nyheter